وجوه نقد (دریافت و پرداخت) چیست؟
در هر سازمانی روزمره دریافت و پرداخت وجوه نقد و اسناد تجاری متعددی اتفاق میافتد. وجوه نقد یکی از مهم ترین دارایی های هر موسسه محسوب میشود که مدیران با مدیریت صحیح آن قادر خواهند بود تعهدات خود را به موقع پرداخت کنند و همچنین وجوه نقد راکد خود را به حداقل برسانند و هنگام صدور یک چک موجودی دقیق حساب بانکی شرکت را بداند و بتواند بر اساس تاریخ سررسید چکهای دریافتی، موجودی آتی بانک را تخمین بزند. لذا مدیریت وجوه (دریافت و پرداخت) پاسخگوی نیازها و سیاستهای کلان سازمان است و با برقراری ارتباط با سیستم حسابداری مالی، اطلاعات مالی سازمان را کنترل و منابع را به نحو مطلوب مدیریت مینماید.
گسترش فزاینده و پیچیدگیهای فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستم های حوزه مالی از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روش ها و راه حل های نوین حسابداری و تسریع و دگرگونی شیوه های متعارف در چند دهه اخیر انجامیده است. در این راستا موضوعاتی نظیر کنترل نقدینگی و صورت جریان وجوه نقد ازاهمیت فوق العاده برخوردار بوده و مورد توجه بنگاههای اقتصادی و تجاری میباشد.
معرفی نرم افزار وجوه (دریافت و پرداخت) ترازپویش
ثبت و نگهداری دقیق اطلاعات مربوط به وجوه نقد و اسناد تجاری برای هر موسسه ای دارای اهمیت است لذا نیاز به برنامه ریزی و داشتن ابزاری قدرتمند برای پیاده سازی این برنامه ریزی منجر به طراحی و تولید نرم افزار وجوه (دریافت و پرداخت) گردید. این نرم افزار نقش اساسی در نگهداری و کنترل اطلاعات مالی و مدیریت منابع سازمان دارد و تصویر روشنی از وضعیت مالی شرکت در اختیار مدیران قرار می دهد و آنها را در اتخاذ تصمیمات مهم و صحیح یاری می‌کند.
استفاده از نرم افزار وجوه نقد (دریافت و پرداخت)شرکت مهندسی تراز پویش ابزاری جهت مدیریت اسناد و حساب های بانکی، کنترل وجوه نقد، برآورد نقدینگی، ثبت دریافت ها و پرداخت ها، وضعیت چک ها و تاریخ سررسید آنها و ارائه گزارش های متنوع و… می باشد. همچنین با استفاده از این نرم افزار گزارش های مالی کامل و جامعی جهت کنترل و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از وجوه نقد و اسناد و مدیریت نقدینگی به شکل صحیح در اختیار مدیران قرار می دهد.
در چه سازمان‌هایی کاربرد دارد؟
این نرم افزار در کلیه سازمانها و موسسات بازرگانی، خدماتی، تولیدی، پیمانکاری اعم از خصوصی و دولتی قابل اجراست.
چه کمکی به مدیران می‌کند؟
نرم افزار وجوه (دریافت و پرداخت) شرکت مهندسی تراز پویش یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیران مالی میباشد تا آنها با مدیریت بر جریان نقدینگی و کنترل صندوق‌ها و حسابهای بانکی بتوانند عملیات مالی و اسنادی خود را به موقع ثبت نمایند. همچنین مدیران مالی می توانند در هر لحظه، گزارشی از وضعیت چک های دریافتی و پرداختی تهیه کنند و به موقع از تاریخ سررسید چک ها و موجودی بانک های خود اطلاع دقیق داشته باشند.
در چه محیطی قابل اجرا میباشد؟
نرم افزار وجوه (دریافت و پرداخت) شرکت مهندسی تراز پویش در محیط سیستم عامل ویندوز با رابط کاربری قوی ابزاری صحیح برای یاری مدیران مالی در برنامهریزی و تصمیم گیری های سازمان می باشد.
با چه سیستم هایی در ارتباط است؟
نرم افزار وجوه(دریافت و پرداخت) شرکت مهندسی تراز پویش از طریق ارتباط خزانه داری با زیر سیستم های فروش و خرید، حسابداری فروش و حسابداری خرید بعنوان ابزار کنترلی دقیقی، اطلاعات کاملی از گردش مالی مشتریان و تامین کنندگان را در اختیار قرار می دهد.
ویژگی ها و امکانات آن چیست؟
- امکان ثبت دریافت وجوه نقد
- امکان صدور سند حسابداری
- امکان واگذاری چک به اشخاص
- امکان تعریف موجودی اولیه صندوق
- امکان تعریف حسابهای بانکی و صندوق
- امکان معرفی دسته چک بانکها و کنترل هوشمند شماره سریال چکها
- امکان تعریف بانک ها، شعب و حساب های بانکی متعدد
- امکان شارژ تنخواه از محل صندوق، اسناد دریافتنی و صدور اسناد پرداختنی
- امکان انتقال وجوه نقد از تک تک صندوق ها به حساب های بانکی
- امکان صدور سند حسابداری برای کلیه عملیات
- امکان ثبت صورت هزینه تنخواه و کنترل مبالغ هزینه یا مانده تنخواه داران
محاسبات نرم افزار وجوه (دریافت و پرداخت) چگونه است؟
- محاسبه راس اقلام دریافتنی یا پرداختنی و حفظ کاربرگ‌های مربوط
- محاسبه واریزی های حساب در دوره های زمانی مختلف
- محاسبه موجودی بانک و اسناد در جریان وصول هنگام صدور چک
- محاسبه مبلغ کل چکهای نقد شده، سررسید گذشته، نقد نشده، سر رسید آینده، با توجه به محدوده زمانی دلخواه
- محاسبه موجودی صندوق ها و تنخواه گردان ها
گزارشات نرم افزار وجوه (دریافت و پرداخت) چیست؟
- گزارش نقل و انتقالات وجوه بین حسابهای بانکی و صندوق ها
- گزارش موجودی صندوق شامل وجوه دریافتی، وجوه پرداختی و عملکرد کلی صندوق
- گزارش چکها شامل چکهای دریافت شده، پرداخت شده، باطل شده، واریزی، برگشتی، خرج شده،تضمینی، صادره وصولی، غیر فعال)
- گزارش صورت مغایرت بانکیو اختلافات بین صورتحساب بانکی و دفتر حساب بانک
- گزارشات اسناد تضمینی
- گزارش اسناد حسابداری صادره
- گزارش اسناد سر رسید شده گزارش عملکرد دریافت ها و پرداخت ها
- گزارش گردش هر صندوق واسناد نزد هر صندوق
