مدیریت هوشمند وجوه نقد و اسناد بانکی، سادهتر از همیشه
با نرمافزار وجوه ترازپویش، تمام دریافتها و پرداختهای نقدی و غیرنقدی خود را یکپارچه مدیریت کنید.
این سیستم به شما کمک میکند تا همیشه از وضعیت موجودی حسابها و چکها مطلع باشید، سررسیدها را بهموقع کنترل کنید و نقدینگی سازمانتان را با دقت بیشتری مدیریت نمایید.
دیگر نیازی به پیگیریهای دستی و خطاپذیر نیست؛ نرمافزار ترازپویش تمام فرآیندها را هوشمند و سریع در اختیار شما قرار میدهد.
در چه سازمانهایی کاربرد دارد؟
نرمافزار وجوه (دریافت و پرداخت) ترازپویش بهگونهای طراحی شده که متناسب با نیاز انواع کسبوکارها باشد.
از شرکتهای بازرگانی و خدماتی گرفته تا مجموعههای تولیدی، پیمانکاری و سازمانهای دولتی و خصوصی، همگی میتوانند از این سیستم برای مدیریت نقدینگی و کنترل جریانهای مالی خود استفاده کنند.
انعطافپذیری بالای این نرمافزار باعث میشود تا بدون محدودیت در اندازه یا ساختار سازمان، قابل پیادهسازی باشد و بهترین کارایی را در شرایط مختلف ارائه دهد.
چه کمکی به مدیران میکند؟
با این سیستم میتوانید:
- کنترل کاملی بر صندوقها و حسابهای بانکی داشته باشید.
- دریافتها و پرداختها را در لحظه ثبت و مدیریت کنید.
- وضعیت چکهای دریافتی و پرداختی را در هر زمان بررسی کنید.
- از تاریخ سررسید چکها و موجودی حسابها بهموقع مطلع شوید.
محیط اجرا و یکپارچگی سیستم
این سیستم بهصورت یکپارچه با سایر زیرسیستمها از جمله خزانهداری، فروش، خرید و حسابداری در ارتباط است و اطلاعات کامل و دقیقی از گردش مالی مشتریان و تأمینکنندگان در اختیار شما قرار میدهد.
به این ترتیب، همه چیز از ثبت دریافتها و پرداختها تا کنترل حسابها و تحلیل جریان نقدینگی در یک بستر یکپارچه و هوشمند مدیریت میشود.
محاسبات نرمافزار وجوه ترازپویش چگونه انجام میشود؟
- محاسبه راس اقلام دریافتنی یا پرداختنی و نگهداری کاربرگهای مربوط
- محاسبه واریزیهای حساب در دورههای زمانی مختلف
- محاسبه موجودی بانک و اسناد در جریان وصول هنگام صدور چک
- محاسبه مبلغ کل چکها (نقد شده، سررسید گذشته، نقد نشده، سررسید آینده) بر اساس محدوده زمانی دلخواه
- محاسبه دقیق موجودی صندوقها و حسابهای تنخواه در هر لحظه
گزارشات نرمافزار وجوه ترازپویش (دریافت و پرداخت)
مهمترین گزارشهای نرمافزار
لیست زیر شامل گزارشهای کلیدی مالی و حسابداری است که در نرمافزار باید تولید شوند:
- گزارش نقل و انتقالات وجوه بین حسابهای بانکی و صندوقها
- گزارش موجودی صندوق شامل وجوه دریافتی، پرداختی و عملکرد کلی صندوق
- گزارش کامل چکها: دریافتشده، پرداختشده، باطلشده، واریزی، برگشتی، خرجشده، تضمینی، صادره وصولی، غیر فعال
- گزارش صورت مغایرت بانکی و شناسایی اختلافات بین صورتحساب بانک و دفتر حساب
- گزارش اسناد تضمینی و وضعیت آنها
- گزارش اسناد حسابداری صادره
- گزارش اسناد سررسید شده برای مدیریت بهموقع تعهدات مالی
- گزارش عملکرد دریافتها و پرداختها در بازههای زمانی مختلف
- گزارش گردش هر صندوق و اسناد نزد صندوقهای مختلف
کلام آخر
اگر به دنبال کاهش خطای انسانی، افزایش سرعت عملیات مالی، و دسترسی به گزارشهای دقیق برای برنامهریزی بهتر هستید، نرمافزار وجوه ترازپویش میتواند بهترین انتخاب شما باشد. کارشناسان ما آمادهاند تا با ارائه مشاوره رایگان و نسخهی دمو، به شما در انتخاب و پیادهسازی مناسبترین راهکار کمک کنند.
چارت مجموعه نرمافزارهای یکپارچه ترازپویش
وجوه نقد (دریافت و پرداخت) چیست؟
در هر سازمانی روزمره دریافت و پرداخت وجوه نقد و اسناد تجاری متعددی اتفاق میافتد. وجوه نقد یکی از مهم ترین دارایی های هر موسسه محسوب میشود که مدیران با مدیریت صحیح آن قادر خواهند بود تعهدات خود را به موقع پرداخت کنند و همچنین وجوه نقد راکد خود را به حداقل برسانند و هنگام صدور یک چک موجودی دقیق حساب بانکی شرکت را بداند و بتواند بر اساس تاریخ سررسید چکهای دریافتی، موجودی آتی بانک را تخمین بزند. لذا مدیریت وجوه (دریافت و پرداخت) پاسخگوی نیازها و سیاستهای کلان سازمان است و با برقراری ارتباط با سیستم حسابداری مالی، اطلاعات مالی سازمان را کنترل و منابع را به نحو مطلوب مدیریت مینماید.
گسترش فزاینده و پیچیدگیهای فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستم های حوزه مالی از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روش ها و راه حل های نوین حسابداری و تسریع و دگرگونی شیوه های متعارف در چند دهه اخیر انجامیده است. در این راستا موضوعاتی نظیر کنترل نقدینگی و صورت جریان وجوه نقد ازاهمیت فوق العاده برخوردار بوده و مورد توجه بنگاههای اقتصادی و تجاری میباشد.
معرفی نرم افزار وجوه (دریافت و پرداخت) ترازپویش
ثبت و نگهداری دقیق اطلاعات مربوط به وجوه نقد و اسناد تجاری برای هر موسسه ای دارای اهمیت است لذا نیاز به برنامه ریزی و داشتن ابزاری قدرتمند برای پیاده سازی این برنامه ریزی منجر به طراحی و تولید نرم افزار وجوه (دریافت و پرداخت) گردید. این نرم افزار نقش اساسی در نگهداری و کنترل اطلاعات مالی و مدیریت منابع سازمان دارد و تصویر روشنی از وضعیت مالی شرکت در اختیار مدیران قرار می دهد و آنها را در اتخاذ تصمیمات مهم و صحیح یاری میکند.
استفاده از نرم افزار وجوه نقد (دریافت و پرداخت)شرکت مهندسی تراز پویش ابزاری جهت مدیریت اسناد و حساب های بانکی، کنترل وجوه نقد، برآورد نقدینگی، ثبت دریافت ها و پرداخت ها، وضعیت چک ها و تاریخ سررسید آنها و ارائه گزارش های متنوع و… می باشد. همچنین با استفاده از این نرم افزار گزارش های مالی کامل و جامعی جهت کنترل و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از وجوه نقد و اسناد و مدیریت نقدینگی به شکل صحیح در اختیار مدیران قرار می دهد.
در چه سازمانهایی کاربرد دارد؟
این نرم افزار در کلیه سازمانها و موسسات بازرگانی، خدماتی، تولیدی، پیمانکاری اعم از خصوصی و دولتی قابل اجراست.
چه کمکی به مدیران میکند؟
نرم افزار وجوه (دریافت و پرداخت) شرکت مهندسی تراز پویش یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیران مالی میباشد تا آنها با مدیریت بر جریان نقدینگی و کنترل صندوقها و حسابهای بانکی بتوانند عملیات مالی و اسنادی خود را به موقع ثبت نمایند. همچنین مدیران مالی می توانند در هر لحظه، گزارشی از وضعیت چک های دریافتی و پرداختی تهیه کنند و به موقع از تاریخ سررسید چک ها و موجودی بانک های خود اطلاع دقیق داشته باشند.
در چه محیطی قابل اجرا میباشد؟
نرم افزار وجوه (دریافت و پرداخت) شرکت مهندسی تراز پویش در محیط سیستم عامل ویندوز با رابط کاربری قوی ابزاری صحیح برای یاری مدیران مالی در برنامهریزی و تصمیم گیری های سازمان می باشد.
با چه سیستم هایی در ارتباط است؟
نرم افزار وجوه(دریافت و پرداخت) شرکت مهندسی تراز پویش از طریق ارتباط خزانه داری با زیر سیستم های فروش و خرید، حسابداری فروش و حسابداری خرید بعنوان ابزار کنترلی دقیقی، اطلاعات کاملی از گردش مالی مشتریان و تامین کنندگان را در اختیار قرار می دهد.
ویژگی ها و امکانات آن چیست؟
- امکان ثبت دریافت وجوه نقد
- امکان صدور سند حسابداری
- امکان واگذاری چک به اشخاص
- امکان تعریف موجودی اولیه صندوق
- امکان تعریف حسابهای بانکی و صندوق
- امکان معرفی دسته چک بانکها و کنترل هوشمند شماره سریال چکها
- امکان تعریف بانک ها، شعب و حساب های بانکی متعدد
- امکان شارژ تنخواه از محل صندوق، اسناد دریافتنی و صدور اسناد پرداختنی
- امکان انتقال وجوه نقد از تک تک صندوق ها به حساب های بانکی
- امکان صدور سند حسابداری برای کلیه عملیات
- امکان ثبت صورت هزینه تنخواه و کنترل مبالغ هزینه یا مانده تنخواه داران
محاسبات نرم افزار وجوه (دریافت و پرداخت) چگونه است؟
- محاسبه راس اقلام دریافتنی یا پرداختنی و حفظ کاربرگهای مربوط
- محاسبه واریزی های حساب در دوره های زمانی مختلف
- محاسبه موجودی بانک و اسناد در جریان وصول هنگام صدور چک
- محاسبه مبلغ کل چکهای نقد شده، سررسید گذشته، نقد نشده، سر رسید آینده، با توجه به محدوده زمانی دلخواه
- محاسبه موجودی صندوق ها و تنخواه گردان ها
گزارشات نرم افزار وجوه (دریافت و پرداخت) چیست؟
- گزارش نقل و انتقالات وجوه بین حسابهای بانکی و صندوق ها
- گزارش موجودی صندوق شامل وجوه دریافتی، وجوه پرداختی و عملکرد کلی صندوق
- گزارش چکها شامل چکهای دریافت شده، پرداخت شده، باطل شده، واریزی، برگشتی، خرج شده،تضمینی، صادره وصولی، غیر فعال)
- گزارش صورت مغایرت بانکیو اختلافات بین صورتحساب بانکی و دفتر حساب بانک
- گزارشات اسناد تضمینی
- گزارش اسناد حسابداری صادره
- گزارش اسناد سر رسید شده گزارش عملکرد دریافت ها و پرداخت ها
- گزارش گردش هر صندوق واسناد نزد هر صندوق
